号: 003095025/201907-00093 组配分类: 本部门决算
主题分类: 综合政务,国民经济管理、国有资产监管,财政、金融、审计、税务,其他 发文日期: 2019-07-24
发布机构: 濉溪县财政局(濉溪县人民政府国有资产监督管理委员会、濉溪县地方金融监督管理局) 生成日期: 2019-07-24
称: 濉溪县财政局(国资委、地方金融监督管理局)2018年部门决算情况说明
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濉溪县财政局(国资委、地方金融监督管理局)2018年部门决算情况说明

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一、部门职责

1.贯彻执行国家财税方针政策和法律法规;拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施;分析预测宏观经济形势,参与拟订各项宏观经济政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力建议;拟定县与乡镇分配政策,完善鼓励公益事业发展财税政策。2.负责全县财政收支管理工作,承担县级财政收支管理责任;负责编制年度县级财政预决算草案并组织执行;受县政府委托,向县人民代表大会报告全县和县级预算及执行情况,向县人大常委会报告决算;组织拟订经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)年度预决算;完善转移支付制度。3.负责政府非税收入和政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费;管理财政票据;监督全县彩票发行。4.组织制定国库管理、国库集中支付相关制度办法,指导和监督县级国库业务,按规定开展国库现金管理工作;组织实施政府采购制度,监督管理政府采购工作。5.拟订促进全县经济发展财政政策,负责办理和监督县级财政经济发展支出;制定全县基本建设财务管理相关制度办法;负责相关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;管理有关涉农资金;负责农业综合开发管理工作。6.会同有关部门管理和监督全县财政社会保障支出、就业及医疗卫生支出、城市住房支出和土地出让支出;编制县级社会保障资金预决算草案。7.负责统一管理政府性债务,执行国家政府性债务管理制度和政策,拟订地方政府性债务管理制度和办法,防范财政风险。8.执行国有资本经营预算制度和办法;审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案;负责国有资本收益的征收和监缴;组织实施企业财务制度;按规定监管地方金融类企业国有资产和县级国有文化资产,参与拟订企业国有资产管理相关制度,按规定管理资产评估工作。9.负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度;制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策;负责全县财政预算内行政机构、事业单位和社会团体非贸易外汇管理。10.负责管理全县会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度;指导和监督注册会计师、会计师事务所业务,指导和管理社会审计。11.负责组织拟订民生工程实施方案、相关政策和配套措施;负责民生工程资金的筹集、使用和管理,负责民生工程的监督检查。12.负责监督检查财税法规、政策及预算执行情况,反映财政收支管理中的重大问题;依法查处违法违规行为。13.承办县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

从决算单位构成看,濉溪县财政局(国资委、地方金融监督管理局)2018年度部门决算包括局本级决算和局属二级单位决算。

纳入濉溪县财政局(国资委、地方金融监督管理局)2018年度部门决算编制范围的二级单位共8个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

濉溪县财政局本级

2

濉溪县金融办

3

濉溪县会计核算中心

4

濉溪县财政监督检查局

5

濉溪县农业综合开发局

6

濉溪县农村财政管理局

7

濉溪县非税收入管理局

8

濉溪县财政信息中心

三、财政局2018年度部门决算说明

(一)收入支出决算情况说明

2018年度收入总计1535.49万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计1535.49万元(含结余分配),年末结转结余41.91万元。与2017年相比,收、支总计各减少83.82万元,降低5.18%,主要原因:抚恤金减少和2018年以来退休人员转由人社局发放工资。

(二)收入决算情况说明

2018年度收入合计1425.13万元,其中:财政拨款收入1423.13万元,占99.86%;其他收入2万元,占0.14%。

(三)支出决算情况说明

2018年度支出合计1493.58万元,其中:基本支出1042.89万元,占69.82%;项目支出450.69万元,占30.18%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1533.49万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1533.49万元,年末财政拨款结转和结余41.91万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少70.66万元,降低4.4%。

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入1423.13万元,占本年收入的99.86%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入减少148.3万元,降低9.44%。主要是社会保障和就业支出的减少,原因是退休人员的工资转由人社局发放。

2、 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1491.58万元,占本年支出的99.87%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加3.47万元,增长2.33%。

3、 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1491.58万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1279.15万元,占85.76%;社会保障和就业(类)支出21.69万元,占1.45%;农林水(类)支出87.49万元,占5.87%;住房保障(类)支出103.25万元,占6.92%。

4、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1318.15万元,支出决算为1491.58万元,完成年初预算的113.16%。其中:基本支出1040.89万元,占69.78%;项目支出450.69万元,占30.22%。具体情况如下:

(1)“一般公共服务”2018年度决算1279.15万元,比2017年增加160.74万元,增加14.37%。其中“行政运行”决算962.23万元,主要用于保障机关正常运行的支出;“事业运行”支出316.92万元,主要用于财政事业运行及项目运行支出。

(2)“社会保障和就业”2018年度决算21.69万元,比2017年减少168.16万元,降低88.58%,主要原因是退休人员转由人社局发放退休待遇。其中“归口管理的行政单位离退休”决算1.94万元,主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出;“事业单位离退休”决算19.75万元,主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

(3)“农林水支出”2018年度决算87.49万元,比2017年增加1.4万元,增加1.6%。

(4)“住房保障支出”2018年决算103.25万元,比2017年增加9.5万元,增加10.13%,主要原因是由于工资变动,住房公积金缴费基数增加。其中“住房公积金”决算103.25万元,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1040.89万元,其中人员经费962.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费78.69万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

濉溪县财政局(国资委、地方金融监督管理局)2018年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年度,濉溪县财政局(国资委、地方金融监督管理局)机关运行经费支出78.69万元,主要用于保障单位运行,指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费以及其他费用。

2、政府采购支出情况

2018年度,濉溪县财政局(国资委、地方金融监督管理局)政府采购支出总额132万元,比2017年增加117.7万元,增加的原因是网络改造设备支出数额较大。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,濉溪县财政局(国资委、地方金融监督管理局)共有办公用房1089.5平方米,公务用车都已移交至县机关事务管理局。

4、关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,濉溪县财政局(国资委、地方金融监督管理局)对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,涉及资金450.69万元,项目按续时进度进展,年终绩效考核评价良好。

(九)、名词解释

1、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

4、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

8、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系方式:0561-6077912

电子信箱:czjbgs6077912@126.com

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